Encontro de Contas

Esta área permite ao usuário fazer uma comparação entre fornecedores e clientes externos, que gera um resultado entre o saldo a pagar (fornecedor) e o saldo a receber (clientes externos), possibilitando o cliente a fazer um abatimento entre esses dois valores, no caso de um fornecedor ser também um cliente.

Campos

 Cód. Código do fornecedor;

 Fornecedor Nome do fornecedor registrado no Cadastro de Fornecedores;

Funções

 F2 Imprime;

F3 Muda Ordem;

F4 Localizar;

<ENTER> Seleciona fornecedor

Exporta o relatorio para excel;

  Imprime o relatorio.

Após selecionar o sistema abrirá a tela com os clientes externos cadastrados para seleção.

Funções

 F2 Imprime;

F3 Muda Ordem;

F4 Procura;

F5 Seleciona Cliente por Código;

<ENTER> Seleciona Cliente;

Exporta o relatorio para excel;

  Imprime o relatorio.

Na tela seguinte o sistema mostra as informações do saldo a pagar (fornecedor) e o saldo a receber (clientes externos).

Campos

 Fornecedor Nome do fornecedor selecionado;

 Cliente Nome do cliente selecionado;

 Emissão Data de registro de cada duplicata, tanto para a receber quanto a pagar;

 N. Pag Quantidade de notas a pagar, existentes para a data apresentada;

 N. Receb Quantidade de notas a receber, existente para a data apresentada;

 Val. a Pagar Valor total a pagar do número de duplicatas existentes;

 Val. a Rece Valor total a receber do número de duplicatas existentes;

 Sal. a Pagar Valor acumulativo a cada nota a pagar;

 Sal. a Receb Valor acumulativo de cada nota a receber;

Funções

 F2 Imprime;

 F5 Confirma Encontro de Contas;

Exporta o relatorio para excel;

  Imprime o relatorio.