Encontro de Contas |
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Esta área permite ao usuário fazer uma comparação entre fornecedores e clientes externos, que gera um resultado entre o saldo a pagar (fornecedor) e o saldo a receber (clientes externos), possibilitando o cliente a fazer um abatimento entre esses dois valores, no caso de um fornecedor ser também um cliente.
Campos Cód. Código do fornecedor; Fornecedor Nome do fornecedor registrado no Cadastro de Fornecedores;
Funções F2 Imprime;
Imprime o relatorio.
Após selecionar o sistema abrirá a tela com os clientes externos cadastrados para seleção.
Funções F2 Imprime;
Imprime o relatorio.
Na tela seguinte o sistema mostra as informações do saldo a pagar (fornecedor) e o saldo a receber (clientes externos).
Campos Fornecedor Nome do fornecedor selecionado; Cliente Nome do cliente selecionado; Emissão Data de registro de cada duplicata, tanto para a receber quanto a pagar; N. Pag Quantidade de notas a pagar, existentes para a data apresentada; N. Receb Quantidade de notas a receber, existente para a data apresentada; Val. a Pagar Valor total a pagar do número de duplicatas existentes; Val. a Rece Valor total a receber do número de duplicatas existentes; Sal. a Pagar Valor acumulativo a cada nota a pagar; Sal. a Receb Valor acumulativo de cada nota a receber;
Funções F2 Imprime; F5 Confirma Encontro de Contas;
Imprime o relatorio.
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