Nesta área é possível fazer um acompanhamento da conta corrente em um determinado período e efetuar a confirmação dos cheques que já foram compensados pelo banco.
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 Sistema Financeiro |
| Contas Correntes |
| Extrato de Conta |
| Filtros |
| Código da conta Código da conta corrente desejada para ver o extrato. |
| Início do período Data inicial do período a ser analisado. |
| Final do período Data final do período a ser analisado. |
Campos
Conta/Banco Número e nome do banco da conta corrente;
Agen./Conta Código da agência e número da conta corrente;
Saldo atual Saldo atual existente na movimentação dentro do período filtrado;
Período Período inicial e final que está sendo analisado;
C Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo "X" e quando está preenchido com "C" mostra que o registro foi conciliado;
Data Data da movimentação;
Histórico Uma breve descrição de referência do que se trata essa movimentação;
N Natureza da operação: C = Credito ou D = Debito;
Conta de C. Código da conta de Custo que deve alimentar no Demonstrativo de resultados e/ou Demonstrativo de Fluxo;
Fl Filial;
L Tipo de lançamento A = Ambos (Fluxo e Demonstrativo) ou F = Fluxo. Essas especificações foram registradas de acordo com o
Valor Valor do lançamento;
Conciliado Valor a ser conciliado;
Essas informações não podem ser alteradas.
| Funções |
| F2 Imprime; |
| F3 Alterar a Ordem da Análise; |
| F4 Conciliar Itens Marcados; |
| F5 Imprimir Cheques Marcados; |
| F6 Alteração de Beneficiário; |
| F7 Marcar Registro por Arquivo do Banco; |
| <ESPACO> Marcar Registro Manualmente; |
Para poder utilizar a opção F7 o arquivo do banco terá que estar dentro da pasta \IMPDIR.