Fluxo de Caixa

Este fluxo de caixa é uma previsão do valor financeiro do período analisado. A data para análise é sempre posterior a data vigente. O sistema irá calcular a média de venda, mais a previsão de contas a receber e a pagar.

Menu

Sistema Financeiro

Contas a A pagar e Receber

Fluxo de Caixa

Filtros

Início do Período Data inicial para visualização do fluxo de caixa. Esta data sempre é posterior a data do dia;

Final do Período Data final para visualização do fluxo de caixa. Esta data sempre é posterior a data do dia;

Saldo Inicial Valor do saldo inicial de conta corrente (este valor serve inicial é importante para que se tenha uma previsão de quanto a farmácia ou drogaria terá na sua conta corrente do banco após o pagamento e o recebimento das contas que estão no Contas a Pagar e Receber);

Código da Filial Código da filial desejada;

Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o        Cadastro de Filiais;

Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Receber e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa;

Inclui Contas a Pagar Não Confirmadas Caso esteja marcado com "X", o sistema irá incluir as contas a pagar que ainda não foram confirmadas;

Utiliza Previsão de Venda a Vista Caso esteja marcado com "X" o sistema irá incluir a previsão de vendas (média) semanal na forma de pagamento dinheiro e cheque a vista;

Cheque-pré por Média de Venda/a Receber (V/R) O sistema calcula a média de venda na forma de pagamento cheque-pre ou por valor recebido ou valor a receber;

Cartão por Média de Venda/a Receber (V/R) O sistema calcula a média de venda na forma de pagamentocartão ou por valor recebido ou valor a receber;

Convênio por Média de Venda/a Receber (V/R) O sistema calcula a média de venda na forma de pagamento convênio ou por valor recebido ou valor a receber;

Campos

Período de Data inicial da análise;

            a Data final da análise;

Saldo Inicial Valor do saldo inicial desejado;

Filial Código da filial que está sendo analisada;

Vencime Data de vencimento das contas a pagar e receber;

S Dia da semana relacionado à data de vencimento especificada;

A pagar Valor a pagar por data de vencimento;

Clientes Externos Valor a receber de clientes externos;

Convênio Valor a receber dos convênios;

Cheque Valor a receber de cheque;

Cartão Valor a receber de cartão;

Crediário Valor a receber de crediário;

Prevista Este é o valor de venda previsto;

Saldo Saldo (o sistema pega a média prevista soma com os valores das formas de pagamento, diminui do valor a pagar e soma com o saldo anterior) ;

Funções

 F2 Imprimir Relatório;

 F5 Detalhes;

Exporta o relatorio para excel.