Fluxo de Caixa |
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Este fluxo de caixa é uma previsão do valor financeiro do período analisado. A data para análise é sempre posterior a data vigente. O sistema irá calcular a média de venda, mais a previsão de contas a receber e a pagar.
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Filtros Início do Período Data inicial para visualização do fluxo de caixa. Esta data sempre é posterior a data do dia; Final do Período Data final para visualização do fluxo de caixa. Esta data sempre é posterior a data do dia; Saldo Inicial Valor do saldo inicial de conta corrente (este valor serve inicial é importante para que se tenha uma previsão de quanto a farmácia ou drogaria terá na sua conta corrente do banco após o pagamento e o recebimento das contas que estão no Contas a Pagar e Receber); Código da Filial Código da filial desejada; Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais; Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Receber e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa; Inclui Contas a Pagar Não Confirmadas Caso esteja marcado com "X", o sistema irá incluir as contas a pagar que ainda não foram confirmadas; Utiliza Previsão de Venda a Vista Caso esteja marcado com "X" o sistema irá incluir a previsão de vendas (média) semanal na forma de pagamento dinheiro e cheque a vista; Cheque-pré por Média de Venda/a Receber (V/R) O sistema calcula a média de venda na forma de pagamento cheque-pre ou por valor recebido ou valor a receber; Cartão por Média de Venda/a Receber (V/R) O sistema calcula a média de venda na forma de pagamentocartão ou por valor recebido ou valor a receber; Convênio por Média de Venda/a Receber (V/R) O sistema calcula a média de venda na forma de pagamento convênio ou por valor recebido ou valor a receber;
Campos Período de Data inicial da análise; a Data final da análise; Saldo Inicial Valor do saldo inicial desejado; Filial Código da filial que está sendo analisada; Vencime Data de vencimento das contas a pagar e receber; S Dia da semana relacionado à data de vencimento especificada; A pagar Valor a pagar por data de vencimento; Clientes Externos Valor a receber de clientes externos; Convênio Valor a receber dos convênios; Cheque Valor a receber de cheque; Cartão Valor a receber de cartão; Crediário Valor a receber de crediário; Prevista Este é o valor de venda previsto; Saldo Saldo (o sistema pega a média prevista soma com os valores das formas de pagamento, diminui do valor a pagar e soma com o saldo anterior) ;
Funções F5 Detalhes;
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