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 Esta área permite que sejam feitas movimentações manuais na conta corrente, ou seja, registro de saques, depósitos não provenientes das lojas, emissão de cheques, etc.
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|  Sistema Financeiro |
| Contas Correntes |
| Movimentação |
Campos
Código da Conta Inicialmente digite o código da conta corrente que deseja movimentar. Este código foi previamente estabelecido no
Cadastro de Contas Correntes.
| Campos |
| Conta/Banco Número e Nome do Banco da conta corrente. |
| Agen./Conta Código da agência e número da conta. |
| Saldo atual Saldo atual existente na movimentação. |
| Data Data do registro da movimentação. |
| Histórico Uma breve descrição de referência do que se trata essa movimentação. |
| N Natureza da operação: C = Credito ou D = Debito. |
| Conta de c. Código da conta de Custo que deve alimentar o Demonstrativo de resultados e/ou Fluxo. |
| Fl Código da Filial. |
| L Tipo de lançamento: A = Ambos (Fluxo e Demonstrativo) ou F = Fluxo. Essas especificações serão registradas |
| Valor Valor do lançamento. |
| Funções |
| F6 Confirmar lançamento |
| DEL Excluir lançamento |
| ENTER Editar lançamento |
F2 Imprime
 Os campos que aparecem em cinza não são possíveis alterá-los, pois já foram definidos no ato do cadastro da contas correntes.
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