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 Nesta área o sistema mostra todos os cheques compensados para pagamento de contas no período filtrado.
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Filtros
Código da conta Código da conta desejada. Este código foi previamente estabelecido no Cadastro de Contas Correntes;
| Início do período Data inicial que será analisado; |
| Final do período Data finak que será analisado; |
| Campos |
| Conta/Banco Número e nome do banco da conta corrente; |
| Agen./Conta Código da agência e número da conta corrente; |
| Período Período inicial e final que está sendo analisado; |
| M Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo: >; |
| Data Data da movimentação; |
| Histórico Uma breve descrição de referência do que se trata essa movimentação; |
| N Natureza da operação: C = Credito ou D = Debito; |
| Fl Filial; |
| Valor Valor do lançamento; |
Conciliado Valor a ser conciliado;
 Essas informações não podem ser alteradas.
| Funções |
| F2 Imprimir; |
| F4 Conciliar Itens Marcados; |
| F5 Imprimir Cheques Marcados; |
| F6 Allteração de Beneficiário; |
| <ESPAÇO> Marcar Registros Manualmente; |
|  Exporta o relatorio para excel; |
|  Imprime o relatorio. |
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