Esta área permite cadastrar as contas a pagar, e este cadastro é feito para que possa gerar, no controle de contas a pagar, uma conta que não foi gerada através das compras (eletrônica ou manual). É importante destacar que, para se ter um controle completo do contas a pagar, deverão ser cadastradas as contas de todos os fornecedores, independente de ser distribuidor de medicamento ou não, como por exemplo: Água, Luz, Telefone, e todos os outros fornecedores ou prestadores de serviços que a empresa tem vinculo.
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 Sistema Financeiro |
| Contas a A pagar e Receber |
Cadastro de Contas
Contas a Pagar
| Campos |
| Código do fornecedor Deve ser colocado o código do fornecedor que irá ser cadastrada a conta a pagar. Caso não |
| saiba o código, deixe em branco e tecle <enter> que o sistema lhe mostrará o cadastros de fornecedores, através da |
| Fornecedor Nome do fornecedor referente ao código digitado anteriormente. |
| Descrição da fatura Um breve descritivo para referência do que trata-se esta nota que está sendo cadastrada. |
| Conta de custo Aparece automaticamente caso tenha sido cadastrado no cadastro de fornecedor, caso contrário, |
| pode ser inserido no ato da inclusão da duplicata. Para procurar uma conta de custo, digite o número 0 (zero) em todos |
| os dígitos, que o sistema abrirá uma tela de busca do Cadastro de Contas de Custo. Ao encontrar, selecione a conta |
| desejada com <enter>. |
| Numero da nota Número da nota fiscal de referência da entrada. |
| Total da Nota Valor da nota a pagar. |
| Filial Código da filial para qual a nota está sendo cadastrada. |
| Portador (C/B) Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata será paga em Boleto Bancário - B ou em |
| Carteira - C, caso seja paga no próprio estabelecimento onde a duplicata pertence. |
| Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa. |
| Tipo Refere-se a qual tipo de documento trata-se: D - Duplicata – T - Titulo . |
| Data de emissão Refere-se quando a nota foi emitida, geralmente especificado na própria nota fiscal. |
Data de entrega Refere-se quando a nota foi entregue, geralmente especificado na própria nota fiscal.
Funções
| OK Confirma. |
Apos clicar em Ok ira aparecer a seguinte tela abaixo para registrar contas a pagar.
Campos
Número Número(s) da(s) duplicata(s) que será(ão) cadastrada(s).
Venc. Data do vencimento da duplicata.
Valor Valor a ser pago pela duplicata.
Venc. Ant. Data do vencimento antecipado, em caso de algum desconto por pagamento antes do vencimento especificado, geralmente esta data é expressa no próprio boleto bancário.
Valor Ant. Valor de antecipado em caso de algum desconto por antecipação do pagamento, geralmente este valor também é expresso no próprio boleto bancário.
Ant.Dia. Qual o valor a ser descontado por cada dia antecipado do vencimento.
TP referência da Antecipação por Dia (Ant.Dia), em caso da contagem dos dias ser por dia Útil - U ou Corrido - C.
| Funções |
| F5 Gravar registro. |
| DEL Apagar registro. |
| INS Insere registro. |
ENTER Altera registro.
Depois que clicar em INS-inserir um novo registro ou ENTER- para altera um registro já registrado ira aparecer a seguinte tela.
Campos
Número Número(s) da(s) duplicata(s) que será(ão) cadastrada(s).
Venc. Data do vencimento da duplicata.
Valor Valor a ser pago pela duplicata.
Venc. Ant. Data do vencimento antecipado, em caso de algum desconto por pagamento antes do vencimento especificado, geralmente esta data é expressa no próprio boleto bancário.
Valor Ant. Valor de antecipado em caso de algum desconto por antecipação do pagamento, geralmente este valor também é expresso no próprio boleto bancário.
Ant.Dia. Qual o valor a ser descontado por cada dia antecipado do vencimento.
TP referência da Antecipação por Dia (Ant.Dia), em caso da contagem dos dias ser por dia Útil - U ou Corrido - C.
Funções
| OK Confirma. |