Contas a Receber

Assim como no cadastro de Contas a Pagar, temos também um Cadastro de Contas a Receber, que não são decorrentes de vendas. Por exemplo, aluguéis

que a empresa recebe em nome dela, aplicações mensais, ou qualquer outro tipo de receitas que não são geradas através de vendas, ou até mesmo que não

foram lançadas de maneira correta no sistema.

Campos

Cliente Código do Cadastro de Clientes Externos, ou a referência para convênios, cartões e cheques pré-

K – CONVÊNIO (K001 – CONVÊNIO 001; K002 – CONVÊNIO 002 e assim por diante);

CA – CARTÃO (CA01 – CARTÃO 01, CA02 – CARTÃO e assim por diante);

0000 – CHEQUE PRE-DATADO

Vendedor Código do vendedor que está inserindo a conta a receber ou que efetuou a venda.

Filial Qual a filial que receberá esse registro.

Número da conta Número da nota de referência, ou da venda ou do recebimento a ser registrado.

Número da fatura Número da fatura de referência da nota fiscal.

Portador Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata será paga em Boleto Bancário - B ou em Carteira -

Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa.

Conta de custo É automático de acordo com a conta cadastrada no contas de custo, e devidamente registrado no

Data de emissão Data em que este registro foi emitido ou gerado.

Data de vencimento Data de vencimento para este registro.

Valor Valor da nota à receber.

 Obs. do lançamento Observação relacionada à conta a receber.