Nesta área tem-se a mesma funcionalidade do Cadastro de Contas a Pagar, porém serve para notas parceladas, que ao invés de serem cadastradas uma a uma pelo usuário no cadastro de contas a pagar, pode ser feita automaticamente através das especificações feitas na tela.
| Campos |
Código do fornecedor  Código do fornecedor que irá ser cadastrada a conta a pagar que ira aparecer o nome, caso não saiba o código deixe |
| em branco e tecle <enter> que o sistema lhe mostrará o Cadastros de Fornecedores através da |
| Descrição da fatura Um breve descritivo para que se possa obter uma referência do que trata-se esta nota que está |
| sendo cadastrada. |
| Código da filial Código da filial para qual a nota está sendo cadastrada. |
| Tipo Refere-se a qual tipo de documento trata-se: D - Duplicata – T - Titulo . |
| Portador Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata será paga em Boleto Bancário - B ou em Carteira - |
| C, caso seja paga no próprio estabelecimento onde a duplicata pertence. |
| Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa. |
| Número das parcelas Quantidade de parcelas a serem cadastradas. |
| Valor das parcelas Qual o valor a ser cadastrado para cada parcela. |
| Dia de vencimento Dia vencimento para todas as duplicatas a serem criadas. |
Mês/ano base A partir de qual mês e ano deverão ser criadas as parcelas, lembrando que o sistema já inclui o mês
inicial.
Dados referentes a duplicata
Nota Número(s) da(s) nota(s) são geradas automaticamente pelo sistema a partir dos dados que foram inseridos.
Número Número(s) da(s) duplicata(s) são geradas automaticamente pelo sistema a partir dos dados que foram inseridos.
Venc. Data do vencimento da duplicata, que é gerado a partir do dia de vencimento e mês/ano base.
Valor Valor a ser pago pela duplicata, gerado através do valor inserido no campo valor das parcelas.
| Emissão Data em que foram cadastradas as duplicatas. |
| Funções |
| F5 Cadastrar agenda de balanço. |
| DEL Apaga registro. |
| INS Insere registro. |
| ENTER Altera registro. |
F2 Imprime.
Depois que clicar em INS-inserir um novo registro ou ENTER- para altera um registro já registrado, ira aparecer a seguinte tela.
Campos
Nota Número(s) da(s) nota(s) são geradas automaticamente pelo sistema a partir dos dados que foram inseridos.
Número Número(s) da(s) duplicata(s) são geradas automaticamente pelo sistema a partir dos dados que foram inseridos.
Venc. Data do vencimento da duplicata, que é gerado a partir do dia de vencimento e mês/ano base.
Valor Valor a ser pago pela duplicata, gerado através do valor inserido no campo valor das parcelas.
| Emissão Data em que foram cadastradas as duplicatas. |
Funções
OK Confirma.