Esta área permite ao usuário fazer o lançamento dos valores registrados no sistema para a Movimentação de Contas Correntes, além de relacionar os valores registrados no Terminal de vendas com o valores recebidos para conferência e/ou depósitos bancário.
Menu
 Sistema Financeiro |
| Conferências |
| Conf. de Depósito |
Campos
Código da Filial Especificação da filial desejada para conferência;
Código do Terminal Código do terminal de vendas;
Código do Operador Código do operador responsável pelas vendas;
Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;
Início do Período Data inicial para realização da conferência;
Final do Período Data final para realização da conferência;
Conferido (S/N/ ) Informa se os depósitos já passaram pelo processo de Conferência.: S - Somente os conferidos, N - Não conferidos ou <ESPAÇO> para os cartões conferidos e não conferidos.;
| Campos |
| M Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo: "X"; |
| Data Data em que foi registrado o depósito; |
| FL Código da filial que efetuou o depósito; |
| Conta Descrição da conta corrente registrada, de acordo com o Cadastro de Contas Correntes; |
| Tip Tipo de depósito realizado: DIN - Dinheiro ou CHE - Cheque; |
| Observação Descrição do depósito registrado no terminal de venda; |
| Oper Código do operador responsável pelo depósito; |
| Valor Valor registrado para o depósito; |
| Funções |
| F2 Imprime; |
| <INS> Incluir Registro; |
| <DEL> Excluir Registro; |
| <ESPAÇO> Marca/Desmarca como conferido; |
 Exporta o relatorio para excel; |
 Imprime o relatorio. |