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 Esta área permite que sejam baixadas (efetuado pagamento) de uma duplicata cadastrada, sendo necessário apenas do código do fornecedor, numero da fatura e a filial de referência.
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Baixar Contas a Pagar
| Campos |
| Código do fornecedor Código do fornecedor da conta a ser baixada. |
| Numero da fatura Número da fatura que foi cadastrada para este fornecedor. |
| Código da filial Filial para qual a fatura foi cadastrada. |
 Após a inserção desses dados o sistema busca automaticamente a fatura mencionada acima e exibe os detalhes para pagamento (baixa).
| Campos |
| Código do fornecedor Código do fornecedor da conta a ser baixada. |
| Numero da fatura Número da fatura que foi cadastrada para este fornecedor. |
| Código da filial Filial para qual a fatura foi cadastrada. |
| Descrição da fatura Um breve descritivo para que tenhamos uma referência do que trata-se esta nota que está sendo |
| Portador Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata será paga em Boleto Bancário - B ou em Carteira - |
| C, caso seja paga no próprio estabelecimento onde a duplicata pertence. |
| Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa. |
| Data de emissão Refere-se quando a nota foi emitida, geralmente especificado na própria nota fiscal. |
Data de vencimento Refere-se quando a nota deve ser paga.
| | Data de pagamento Data que a duplicata foi paga. |
| Valor O valor original da duplicata (sem juros, descontos ou acréscimos). |
| Juros Valor do juros cobrado (caso haja). |
| Desconto Valor do desconto concedido (caso tenha existido). |
| Desconto p/ devolução Algum desconto concedido por devolução de produtos faturados errado; produtos danificados |
| no transporte; ou outro fator que vem especificado na nota atual referente a notas anteriores ou ainda combinado com o |
| próprio fornecedor para uma nota atual. |
| Extra Algum tipo de acréscimo, descrito no próprio boleto, que não seja juros. |
| Valor pago Valor a ser pago (baixado) somando os juros e extras e diminuindo os descontos. |
| Banco Banco utilizado para controlar toda movimentação da conta corrente, e este banco deve ser previamente |
| Cheque nº Número do cheque que foi efetuado o pagamento. |
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