Baixar Contas a Receber

Esta área permite que sejam efetuadas as baixas das Contas a Receber de uma duplicata cadastrada, sendo necessário apenas o código do cliente, número da fatura e a filial de referência.

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Sistema Financeiro

Contas a A pagar e Receber

Pagamentos de Contas

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Campos

Código do Cliente Código do cliente ou código de referências das contas de cartão, cheque ou convênio da conta a

Numero da fatura Número da fatura que foi cadastrada para este cliente ou o código de referência das contas de

Filial Filial para qual a fatura foi cadastrada.

Após a inserção desses dados o sistema busca automaticamente a fatura mencionada acima e exibe os detalhes para recebimento (baixa).

Campos

Portador Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata será paga em Boleto Bancário - "B" ou em Carteira - "C", caso seja

Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa;

Data de Emissão Refere-se quando a nota foi emitida, geralmente especificada na própria nota fiscal;

Data de Vencimento Refere-se quando a nota deve ser paga;

Obs. do Lançamento Observação relacionada à nota, informada no momento do cadastro da duplicata, que é feito no

Data de Pagamento Data que a duplicata foi recebida;

Valor O valor original da duplicata (sem juros, descontos ou acréscimos).

Devolvido Valor referente a devolução de itens, por exemplo, de notas anteriores e descontados nesta conta;

Juros Valor do juros cobrado (caso haja);

Desconto Valor do desconto concedido (caso haja);

Extra Algum tipo de acréscimo, descrito no próprio boleto, que não seja juros;

Valor Pago Valor recebido (baixado) somando os juros e extras e diminuindo os descontos e devolvidos;

Banco Banco utilizado para controlar toda movimentação da conta corrente, e este banco deve ser previamente cadastrado no

Obs. da Baixa Campo que permite inserir alguma observação da conta a ser baixada.

Os campos até "Obs. de Lançamento" não podem ser alterados, pois já foram definidos no ato do cadastro da duplicata.