Cheques a Receber

Esta área permite a consulta de todos os cheques a receber. As informações referentes aos cheques são inseridos no Contas a Receber e no Cheques a Receber simultaneamente, isso significa que o recebimento desses cheques podem ser feitos tanto no Consulta de Contas a Receber, utilizando o filtro para Cheque-Pré, ou no Cheques a Receber. Independente de onde seja feita a baixa, os valores são baixados nas duas telas. No entanto, na Consulta de Cheques a Receber, é possível ter informações mais detalhadas dos cheques, uma vez que as funções desta tela são específicas para esse tipo de análise, cabendo ao usuário decidir através de qual tela ele quer trabalhar.

Filtros

Início do período Data inicial da procura por vencimento;

Final do período Data final da procura por vencimento;

Início do período Data inicial da procura por emissão do cheque;

Final do período Data final da procura por emissão do cheque;

Tipo de loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o

Código da filial Para consulta de uma filial específica;

Tipo de Cheque (D/N/ ) D - Cheques Devolvidos, N - Normal ou todos;

Com esses dados preenchidos de forma mais conveniente ao usuário, o sistema procura de maneira mais específica os cheques a receber. Se não for

determinado nenhum dos filtros (especificações), todos os cheques a receber serão apresentados na tela.

Campos

M Indica que um registro foi selecionado através desse símbolo: >;

CPF/CNPJ CPF ou CNPJ do cliente que emitiu o cheque;

Ban Banco do emitente do cheque;

Agenc. Agência do emitente do cheque;

Conta Conta corrente do emitente do cheque;

Cheque Número do cheque;

Emissão Data de emissão do cheque;

Vencime Data de vencimento do cheque;

Valor Valor do cheque;

No rodapé da tela pode-se observar que para cada registro onde o cursor encontra-se aparecem os dados do cliente,como:

Nome Nome do cliente referente ao CPF ou CNPJ selecionado;

Nº Fat Número da Fatura gerado no instante em que o cheque foi cadastrado;

Fil. Número da filial que recebeu o cheque;

Valor O valor total a receber dos cheques.

Em caso de cheques devolvidos são apresentados também a indicação da Alínea de Devolução do cheque e o Local em que encontra-se o cheque.

Funções

F2 Imprime;

F3 Ordena Dados;

F4 Pesquisa;

F5 Baixa Contas Individual;

F6 Baixa Contas Marcadas;

F7 Gera Lote de Remessa para Custódia;

F8 Relatórios Agrupados;

F9 Cheques em Empresa de Cobrança;

F10 Marca/Desmarca Contas em Grupo;

F11 Registra Devolução de Cheques

DEL Apaga cheque

ENTER Edita Conta

ESPAÇO Marca / Desmarca cheques

Exporta o relatorio para excel.