Contas Recebidas

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Esta área permite consultar, pelos filtros determinados, as contas que a empresa já recebeu através da Baixa no Contas a Receber.

Sistemas Financeiro - Contas Recebidas

Filtros

Período de

Data inicial por vencimento das duplicatas a serem pesquisadas;

Data final por vencimento das duplicatas a serem pesquisadas;

Emitidas de

Data inicial por emissão das duplicatas a serem pesquisadas;

Data final por emissão das duplicatas a serem pesquisadas;

Lançadas de Data inicial por lançamento realizado nas conferências, das duplicatas a serem pesquisadas;

a Data final por lançamento realizado nas conferências, das duplicatas a serem pesquisadas;

Baixadas de Data inicial da baixa realizada no contas a receber, das duplicatas a serem pesquisadas;

Data final da baixa realizadano contas a receber, das duplicatas a serem pesquisadas;

Lembre-se que estes quatro filtros devem ser usados separadamente: por vencimento, por data de emissão, por data de lançamento ou por data de baixa.

Portador..(C/B/ ) Se for consultar as contas recebidas através de Boleto Bancário o portador será "B"; para as contas a serem consultadas em Carteira o portador será "C". Lembre-se que esta opção foi anteriormente cadastrada no cadastro de contas a receber, e no caso de entrada de notas (duplicatas) já entram como B;

Controle (0-9/ )

Refere-se ao controle pré-definido pela empresa, também pré-definido no Cadastro de Contas a Receber;

Tipo de Loja L= Loja, F= Franquia, R= Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;

Grupo Refere-se ao grupo pré-definido pela empresa, que deve ser previamente configurado na Ficha de Cadastro de Clientes Externos. Esta opção

é utilizada quando a empresa deseja separar os clientes externos por grupos diferentes;

Vendedor Código do vendedor que irá ser consultada as contas a receber;

Cliente Use o código do Cadastro de Clientes Externos, ou referência de convênios, cartões e cheques pré-datados de acordo com códigos

especificados abaixo:

K – CONVÊNIO (K001 – CONVÊNIO 001; K002 – CONVÊNIO 002 e assim por diante);

CA – CARTÃO (CA01 – CARTÃO 01, CA02 – CARTÃO e assim por diante);

0000 – CHEQUE PRE-DATADO;

Código da Filial Para consulta de uma filial específica.

IMPORTANTE: serão listadas todas as contas recebidas referente ao código mencionado caso não seja especificado nenhum número após a letra de referência do código. Ex.: somente a letra K lista todos os Convênios, somente as letras CA listam todos os Cartões.

Com esses dados preenchidos de forma mais conveniente ao usuário, o sistema procura de maneira mais específica as contas que já foram recebidas. Se não for determinado nenhum dos filtros (especificações), todas as contas já recebidas no sistema serão apresentadas na tela.