F5 - Detalhes |
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Esta área permite as consulta das contas a pagar ou das contas a receber. Ao invés do usuário ter que ir até a tela de Contas a Pagar e Contas a Receber, pode-se utilizar a tecla F5 como atalho para acessar as contas desejadas. Para visualizar uma conta específica, o cursor deve estar posicionado sobre o campo desejado. Ex: Para visualizar os cartões a receber, posicionar o cursor sobre o campo cartão.
Filtros: Período de Data inicial do período por vencimento das contas a serem pesquisadas; a Data final do período por vencimento das contas a serem pesquisadas; Emitidas de Data inicial por emissão das contas a serem pesquisadas;
Lançadas de Data inicial por lançamento, realizado nas conferências, das contas a serem pesquisadas;
Lembre-se que estes três filtros devem ser usados separadamente: por período, por data de emissão ou por data de lançamento.
Portador (C/B/ ) Se for consultar as contas pagas através de Boleto Bancário o portador será "B"; para as contas a serem consultadas em Carteira o portador será "C". Lembre-se que esta opção foi anteriormente cadastrada no cadastro de contas a receber;
Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais; Grupo Refere-se ao grupo pré-definido pela empresa, que deve ser previamente configurado na Ficha de Cadastro de Clientes Externos. Esta opção é utilizada quando a empresa deseja separar os clientes externos por grupos diferentes; Vendedor Código do vendedor que irá ser consultada as contas a receber; Cliente Use o código do Cadastro de Clientes Externos, ou referência de convênios, cartões e cheques pré-datados de acordo com códigos especificados abaixo: K – CONVÊNIO (K001 – CONVÊNIO 001; K002 – CONVÊNIO 002 e assim por diante); CA – CARTÃO (CA01 – CARTÃO 01, CA02 – CARTÃO e assim por diante); 0000 – CHEQUE PRE-DATADO; Código da Filial Para consulta de uma filial específica. |