Esta área permite ao usuário verificar as duplicatas ou títulos que a Drogaria ou Farmácia tem a pagar, geradas através do cadastro de contas a pagar ou as que
foram geradas através da entrada de notas, por um determinado período, além de possibilitar a baixa (pagamento) dessas contas, fazendo com que após a
confirmação, as mesmas deixem de fazer parte desse menu e passem para o Consulta de Contas Pagas, além de alimentar o Fluxo de Caixa da empresa.
| Filtros |
Vencimento de  Data inicial por vencimento das duplicatas a serem pesquisadas. |
a Data final por vencimento das duplicatas a serem pesquisadas.
Emitidas de Data inicial por emissão das duplicatas a serem pesquisadas.
a Data final por emissão das duplicatas a serem pesquisadas.
Lançadas de Data inicial por lançamento realizado nas conferências, das duplicatas a serem pesquisadas.
a Data final por lançamento realizado nas conferências, das duplicatas a serem pesquisadas.
Lembre-se que estes três filtros devem ser usados separadamente: por vencimento, por data de emissão ou por data de lançamento.
Portador..(C/B/ ) Se for consultar as contas a serem pagas através de Boleto Bancário o portador será "B"; para as contas a serem consultadas
em Carteira o portador será "C". Lembre-se que esta opção foi anteriormente cadastrada no cadastro de contas a pagar, e no caso de entrada de
notas (duplicatas) já entram como B;
| Controle..(0-9/ ) Refere-se ao controle pré-definido pela empresa, também pré-definido no Cadastro de Contas a Pagar |
| Tipo (T/D/ ) Refere-se a qual tipo de documento trata-se: D - Duplicata – T - Titulo. |
Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o
| Cód. do fornecedor Para consulta das contas a pagar de um fornecedor específico. |
| Código da filial Para consulta de uma filial específica. |
Com esses dados preenchidos de forma mais conveniente ao usuário, o sistema procura de maneira mais específica as contas a serem consultadas que ainda estão pendentes. Se não for determinado nenhum dos filtros (especificações), todas as contas que estão pendentes no sistema serão apresentadas na tela.
| Campos |
| M Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo: >. |
| Fornecedor Apresenta o nome do fornecedor da duplicata. |
| Número da fatura Qual o número de fatura que foi gerado para esta duplicata. |
| Fl Apresenta a filial da duplicata. |
| Data de vencim. Mostra qual o vencimento da duplicata. |
| Valor normal Apresenta o valor normal da duplicata. |
| A Pagar Apresenta o valor total da duplicata. |
| Funções |
| F2 Imprime |
| F3 Ordena Dados |
| F7 Resumo |
| F12 Exporta para excel (Lembrando que na maquina precisa ter instalado o excel). |
| DEL Apaga conta |
| ENTER informações |
ESPAÇO Marca/desmarca contas
 Exporta o relatorio para excel. |