Contas a Receber |
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Esta área permite ao usuário verificar as duplicatas ou títulos que a Drogaria ou Farmácia tem a receber, geradas através do Cadastros de Contas a Receber ou as que foram geradas através das venda que aconteceram em Cartão, Convênio e Cheque Pré-Datado, por um determinado período, além de possibilitar a baixa (recebimento) dessas contas, fazendo com que, após a confirmação, as mesmas deixem de fazer parte desse menu e passem para o Consulta de Contas Recebidas.
Filtros: Período de Data inicial do período por vencimento das contas a serem pesquisadas; a Data final do período por vencimento das contas a serem pesquisadas; Emitidas de Data inicial por emissão das contas a serem pesquisadas;
Lançadas de Data inicial por lançamento, realizado nas conferências, das contas a serem pesquisadas;
Lembre-se que estes três filtros devem ser usados separadamente: por período, por data de emissão ou por data de lançamento.
Portador (C/B/ ) Se for consultar as contas pagas através de Boleto Bancário o portador será "B"; para as contas a serem consultadas em Carteira o portador será "C". Lembre-se que esta opção foi anteriormente cadastrada no cadastro de contas a receber; Controle (0-9/ ) Refere-se ao controle pré-definido pela empresa, também pré-definido no Cadastro de Contas a Pagar; Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais; Grupo Refere-se ao grupo pré-definido pela empresa, que deve ser previamente configurado na Ficha de Cadastro de Clientes Externos. Esta opção é utilizada quando a empresa deseja separar os clientes externos por grupos diferentes; Vendedor Código do vendedor que irá ser consultada as contas a receber; Cliente Use o código do Cadastro de Clientes Externos, ou referência de convênios, cartões e cheques pré-datados de acordo com códigos especificados abaixo: K – CONVÊNIO (K001 – CONVÊNIO 001; K002 – CONVÊNIO 002 e assim por diante); CA – CARTÃO (CA01 – CARTÃO 01, CA02 – CARTÃO e assim por diante); 0000 – CHEQUE PRE-DATADO; Código da Filial Para consulta de uma filial específica.
IMPORTANTE: serão listadas todas as contas a receber referentes ao código mencionado caso não seja especificado nenhum número após da letra de referência do código. Ex.: somente a letra K lista todos os Convênios, somente as letras CA listam todos os Cartões;
Com esses dados preenchidos da forma mais conveniente ao usuário, o sistema procura de maneira mais específica as contas a receber ainda pendentes. Sendo que se não for determinado nenhum dos filtros (especificações) todas as contas que estão pendentes no sistema serão apresentadas na tela.
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