Contas do Fornecedor

 Esta área permite verificar as duplicatas existentes para cada fornecedor. Assim, o usuário pode alterar, incluir ou confirmar as duplicatas de maneira individualizada,  o que permite maior flexibilidade no que diz respeito ao envio das informações para o Contas a Pagar.

Campos

M Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo: "X";

Vencim. Data de vencimento da duplicata;

Fatura Número da fatura registrada na Entrada de Mercadorias;

Nota Número da nota;

P Portador. Existem dois portadores para o sistema, se a duplicata será paga em Boleto Bancário - B ou caso seja paga no próprio estabelecimento onde a duplicata pertence, então ela será paga em Carteira - C;

C Controle. Refere-se ao controle pré-definido pela empresa, também pré-definido no Cadastro de Contas a Pagar;

T É referência da Antecipação por Dia (Dat.Ant), para contagem dos dias para desconto Útil - U ou Corrido - C;

Dat. Ant. Data do vencimento antecipado, em caso de algum desconto por  pagamento antes do vencimento especificado. Geralmente esta data é expressa no próprio boleto bancário;

Val. Ant. Valor antecipado, em caso de algum desconto por antecipação do pagamento. Geralmente este valor também é expresso no próprio boleto bancário;

Vl.P/Dia. Qual o valor a ser descontado por cada dia antecipado do vencimento;

Valor Valor a ser pago pela duplicatas;

Funções

F2 Imprime;

F5 Lançar Itens Conferidos;

<INS> Incluir Registro;

<DEL> Excluir Registro;

<ENTER> Alterar Dados;

 <ESPAÇO> Marca/Desmarca como Conferido;

Exporta o relatorio para excel;

Imprime o relatorio.